投机岛:股票知识讲解丨什么是奶牛股?奶牛股的投资机会在哪?

发布时间:2020-06-30 14:22:01   来源:网络

朋友们,无论是大盘个股持续震荡甚至狂跌不止的熊市,还是一直火爆的大牛市,除“低买高卖”是可以获利之外,你知道还有着其他确定性不小的盈利模式吗?今天要说的“奶牛股”就是其中既简单还稳健的获利方式之一。

“奶牛股”就是指有着持续现金分红能力的上市公司。除了类似普通股票一样有着“做多”的盈利模式之外,它还有着其它与众不同的个性化的盈利模式。就是通过持续且较强的现金分红能力来给投资者带来稳定可靠的投资收益。

“奶牛股”就是其中既简单还稳健的获利方式之一

变为奶牛股的潜在机会是实际的盈利,关键之处在于能够打好一套组合拳。操作上,可以在这四方面入手把握投资机会。

捕捉机会

在这里的机会是大的时间周期。一般来说,在单边的大牛市,个股红火或者板块轮涨的情况下,大体投资策略最好是“重手做多”,可忽略现金分红的因素;在单边下跌市,个股持续阴跌、板块轮番跳水的情况下,应该控制仓位,回避风险,同样没有必要过于在意“奶牛股”的投资机会。

在持续震荡、箱体运行等情况下,在踏准了进出的节奏、在高抛低吸的同时,才有必要抓住“奶牛股”的机会,参与“奶牛股”的操作。当然,要是能在大盘和个股单边运行的情况下,既能把握机会、控制风险,又能利用“奶牛股”的机会扩大盈利,减少风险,则另当别论。

精选品种

虽说全部的上市公司中,拟进行现金分红的“奶牛股”占比超过六成,但仍有近四成的公司还不能进行现金分红。而且,在进行现金分红的“奶牛股”中,分红比例高低不等、参差不齐。所以,精选品种就显得十分关键。

“奶牛股”的选股方式主要有这两种:

一是“看过去”。不少“奶牛股”业绩稳定、持续盈利,且每年分红有一定的规律性。对于此类“奶牛股”,通过查看以往的分红预案和实际分红记录,可以“推算”出在接下来的时间里有无可能进行现金分红,以及现金分红的大概比例。

二是“看公告”。对于有些随意性较大,而且没有规律可寻的公司,可以根据已经作出的现金分红公告,在公告发布之后、正式实施之前择机买入,等待分红。值得注意的是,业绩好坏与分红多少往往是没什么必然联系的。一些业绩好、收益高的公司,多数的投资者认为应该有良好的现金分红,实际上非常抠门。

相反,一些业绩一般、收益不高的公司,多数的投资者认为不会有良好的现金分红,实际上却非常大方。因此,分析研判公司的高分红,不仅要看业绩,更要看公告。

多数的投资者认为不会有良好的现金分红,实际上却非常大方

踏准节奏

虽然从多数投资者的操作动机来看,买入“奶牛股”主要还是想参与进现金分红,但是实际上股价的涨跌对于市值的波动和参与现金分红的信心影响还是很大的。

所以,在参与“奶牛股”操作中,除了要注意分红的方案外,对操作节奏也要注意,尽可能的在股价超跌、调整到位、开始起涨时逢低买入,注意不要在股价已经大涨、或者即将见顶的时候再追入,要确保股价上涨的同时,参与“奶牛股”的现金分红。只有这样,才能增加“两头盈利”的概率,防止出现增加现金红利,但股票市值亏掉这样的窘境。

灵活取舍

参与“奶牛股”操作,特别是在买入“奶牛股”之后,目的一般有两个,

一是利用“奶牛股”的题材效应赚取差价——并不真实的参与进现金分红,主要是通过分红前、题材还未兑现之时,股价大涨的机会进行低买高卖,赚取差价获利;

二是利用“奶牛股”的现金分红获得回报。实际操作中,无论是赚取差价,还是获得红利,都须从各自实际出发,进行灵活取舍,不宜千篇一律。

此外,在必要情况下,除了以上两种方式外,还可视情况进行“还原交易”——相对之前的交易进行的反向、还原操作。但“还原交易”有个前提,只有在以前卖出的股票有一定程度的下跌,市价又比当时卖出价低,有了正差接回机会时,才可进行“还原交易”——择机买进原卖出的股票。

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